Action Apple

L’action Apple a connu son introduction en bourse le 12 décembre 1980. Depuis lors, APPL est l’un des titres les plus prisés des boursicoteurs sur le marché boursier Global Select Market. La raison : le cours de son action a de quoi ravir le plus grand nombre de personnes.

On rappelle que Apple est une entreprise dont le chiffre d’affaires croit sans cesse, suite à l’essor du numérique et des nouvelles technologies. Une situation qui a permis à Apple de maintenir son hégémonie durant 8 années consécutives.

Sa capitalisation boursière en 2018 s’élevait à 1000 milliards de dollars ou 865 milliards d’euros. Eh oui, les chiffres parlent d’eux-mêmes. Les bénéfices de l’entreprise ne cessent d’exploser surtout depuis la sortie du premier iPhone en 2007 qui, incontestablement, se pose comme son produit phare. Faut-il trader l’action AAPL ?

Dans cet article, nous vous effectuerons une analyse technique et fondamentale de l’action Apple, tout en prenant en compte les données financières des derniers trimestres. Ainsi, vous pouvez savoir ou pas si vous devez trader l’action Apple.

Action Apple : présentation

Apple est une entreprise américaine dont les services sont principalement axés dans le domaine des nouvelles technologies. C’est dans les locaux de Steve Jobs en Californie que la compagnie a vu le jour. Aujourd’hui, la multinationale se déploie à travers le monde, concevant et déployant les produits électroniques sur l’ensemble du globe. Apple commercialise les téléphones (iPhone), Ordinateurs Mac Book, iPod, et même les tablettes (iPad). C’est aussi Apple qui est responsable de certaines applications en ligne comme iTunes, iWork, iLife, mais aussi Apple Watch. Avec plus de 500 Apple Store desservis dans plus de 25 pays, Apple compte 137 000 employés. La compagnie enregistrait en 2019 un bénéfice annuel de 55,2 milliards de dollars. Au cours de ces 30 dernières années, Apple d’un point de vue global connaît une véritable santé financière, oscillant de 22 dollars à 29 dollars soit une hausse de son prix de 30%.

Analyse technique et fondamentale de l’action Apple

Une analyse technique et fondamentale est nécessaire pour savoir s’il serait utile ou pas de trader l’action Apple.

Analyse fondamentale de l’action Apple

 Pour savoir si vous devez spéculer sur le cours de l’action Apple, il vaut mieux procéder au cas par cas. Déjà vous devez prendre en compte la diversité des services d’Apple sur d’autres domaines d’activité qui, jusqu’ici ne sont pas encore exploités. Il s’agit notamment des consoles de jeux.

D’un point de vue fondamental, en vue d’analyser l’action Apple, il vaut mieux se pencher sur les accords de partenariats entre Apple et d’autres sociétés, notamment en ce qui concerne les développements futurs. Par ailleurs, il est important de préciser qu’Apple occupe une bonne position en ce qui concerne ses services de musique, notamment avec iTunes. Pour une meilleure analyse fondamentale, il est aussi important de garder un œil ouvert sur la concurrence, surtout dans le secteur des smartphones.

Analyse technique de l’action AAPL

Pour l’analyse technique de l’action Apple, on s’intéressera majoritairement aux graphiques boursiers. La lecture cohérente de ces graphiques ne s’improvise pas. Si vous en avez du mal, il vaut mieux faire appel à un courtier professionnel, ce qui assurera les meilleurs placements.

Plus clairement, il va sans dire que les graphiques boursières présentent une tendance haussière depuis une vingtaine d’années. Après une augmentation dans les années 2017, une baisse s’est faite sentir en 2018. Toutefois, précisons que 2019 connaît un rebond et une accélération haussière avant de stagner en début d’année 2020. Malheureusement, la crise du Coronavirus en mars 2020 n’a pas fait sourire Apple. Précisons ici une augmentation surprenante du cours de l’action Apple en mi-mars.

Avis sur l’action Apple : prévisions, perspectives et tendances

La maîtrise des résultats prévisionnels et des tendances d’une entreprise est un élément crucial à prendre en compte quand on veut trader son action en bourse. Dans un communiqué de presse publié le 29 octobre 2020, Apple a fait étalage de ses résultats financiers pour le compte du 4^e trimestre 2020. Ceci s’est achevé le 26 septembre de la même année.

Le chiffre d’affaires de la société à cette période s’élevait à 91,8 milliards de dollars. Le bénéfice par action était de 0,73$. A noter que les ventes sur le marché international représentaient 59% du chiffre d’affaires d’Apple au premier trimestre. Et même si la maladie à coronavirus poursuit sa marche, Apple parvient à sortir la tête de l’eau, surtout avec les derniers iPhone compatible avec la 5G.

Apple enregistre par ailleurs un dividende par action de 0,205$, une somme qui a été réglée depuis le 11 février 2021 auprès des actionnaires enregistrés au registre au 08 février 2021. Pour cette année, Apple expose un chiffre d’affaires record, à hauteur de 111,4 milliards de dollars par rapport à 91,8 milliards de dollars pour l’exercice de 2020.

Coût de l’action Apple

Bien que les résultats financiers du groupe Apple soient intéressants, l’action présente un recul de 0,73% la bourse de NASDAQ pour une valeur de 125, 5 dollars, selon Boursorama.

Rendement de l’action Apple

Apple fait la part belle auprès des traders et investisseurs avertis. Ses chiffres sont en hausse année après année. Selon les analystes, le chiffre d’affaires d’Apple pour cette année, allaient être de 103,28 milliards de dollars pour un bénéfice par action de 1,42 dollar. Force a été donné de voir que ce chiffre d’affaires actuel s’élève à 114 milliards de dollars par rapport à l’exercice précédent qui affichait un chiffre d’affaires de 91,8 milliards de dollars.

Pour Apple, le premier trimestre 2021 est un bon départ. Le fabricant de produits numériques est heureux d’avoir dépassé le cap des 100 milliards de dollars de chiffres d’affaires. La précision en vaut la peine : en raison de leur design, on peut dire que les iPhone 12 ont contribué à cette forte propension. On note aussi leur compatibilité avec la 5G qui est un avantage de taille. Par ailleurs, les résultats d’Apple proviennent notamment des produits comme iPhone, Mac, iPad, Apple Watch ainsi que les services numérique comme iCloud, Apple Music, AppStore.

Les iPhone, à eux seuls, ont généré un chiffre d’affaires de 65 milliards de dollars, un hausse de 17,23% par rapport à la même période de l’année précédente ; les Mac Book ont permis à Apple de généré 8,68 milliards de dollars, soit 21,16% pour l’année dernière… Avec les iPad, la marque a produit 8,44 milliards de dollars de revenus et les montres en ont produit 12,97 milliards de dollars avec une hausse de 25,58% par rapport à l’année précédente.

Données boursières importantes à propos de l’action Apple

C’est le 12 décembre 1980 qu’Apple, crée en avril 1976, a été introduite en bourse à la place de cotation du NASDAQ. Depuis lors, de nombreux investisseurs s’intéressent au cours de l’action Apple réparti sur de nombreuses plateformes boursières. Pour l’exercice 2020, Apple affiche un bénéfice net de 57,7milliards de dollars avec une capitalisation boursière cumulée à 1972 milliards de dollars par rapport 1012 milliards de dollars par rapport à l’année précédente.

En 2020, la plateforme a vendu des smartphones pour une valeur globale de 137,78 milliards de dollars, une valeur nette de 50% du chiffre d’affaires de cette année.

Détails des activités du groupe Apple : les rachats, les cessions en cours prévues

L’activité de la firme à la pomme croquée fait étalage de plusieurs acquisitions et rachats qui lui ont permis de renforcer sa position dans son secteur d’activité. On peut dire qu’Apple est une compagnie qui prend plaisir à innover. L’entreprise ne cesse de faire des rachats afin de proposer des produits au goût des dernières tendances numériques. Comprenant les enjeux d’une telle politique, les boursicoteurs spéculent de plus en plus sur le cours de ses actions dans les marchés boursiers.

En 2014, l’entreprise Apple procède au rachat de Musical Beats. Le rachat de ce service d’abonnement de streaming pour une somme de 3 milliards de dollars a permis à Apple se déployer sur le marché des casques et des enceintes audioBeats de bonne facture.

En 2015, le groupe procède à l’acquisition de Faceshift, une jeune poussée axée dans le secteur de la réalité virtuelle et l’animation. La même année, Apple acquiert Vocal IQ, une entreprise anglaise évoluant dans la reconnaissance vocale ; un achat qui a permis à la marque d’améliorer Siri, son assistant vocal.

2017, marque l’acquisition de RealFace pour un montant de 2 millions de dollars. Cette société est spécialisée dans le domaine de la reconnaissance faciale.

Pour l’année 2018, l’entreprise signe un accord avec Wirdpool afin d’offrir la possible aux utilisateurs d’Apple Watch de lier cette dernière à leur dispositifs électroménagers.

En 2019, Apple signe un accord avec Intel afin d’acquérir la quasi-intégralité des modems pour smartphone d’Intel.

En 2020, Apple procède à l’acquisition de Camerai, Sapces et Vilynx qui sont respectivement les entreprises de réalité augmentée, de réalité virtuelle et d’intelligence artificielle.

Avantages de l’action Apple : ce qui pourrait faire croitre le cours de l’action de l’entreprise à la pomme

Pour investir dans l’action Apple, il est important de rester attentif sur les éléments pouvant contribuer à la hausse du cours de son action. Cela va de soi, l’une des choses qui justifie le succès d’Apple, c’est son caractère avant-gardiste. Depuis ces 10 dernières années, l’entreprise fait face à une croissance sans précédent, se hissant comme le pionnier incontesté de son secteur. Cette entreprise à fort potentiel et connu à l’échelle internationale figure parmi les groupes les plus importants et imposants du monde. Le fait qu’Apple compte plus de 100 000 employés est une preuve de son développement. La clientèle nombreuse et fidèle d’Apple est aussi l’un de ses principaux atouts.

On sait aussi qu’Apple est l’une des marques qui innovent le plus dans son domaine. Il va sans dire que la multinationale investit de gros budgets dans le secteur de la recherche afin de proposer des produits conforme aux dernières tendances numériques. Un autre avantage qui n’est pas des moindres est que le groupe a su développer au fil des années, une stratégie marketing bien ficelée. Celles-ci se diffusent au quotidien sur les réseaux sociaux, les annonces en ligne, la télévision et même les magazines papier.

La marque en effet figure parmi les plus belles success stories de son époque et a su au fil du temps conquérir le cœur du public. Grâce à une stratégie longtemps étudié, le groupe Apple se déploie à travers le monde, développant un fort réseau de distribution. On retrouve à travers le monde, les boutiques Apple, les centres agrées, les revendeurs tiers, etc.

Le dernier et plus important atout d’Apple repose dans le fait de proposer une vaste palette de produits et de manière régulière. Les nouveautés ne cessent d’apparaître sur le marché. Actuellement, l’iPhone 12 occupe les premières marches du podium quand l’iPhone 13 se trouve au labo.

Inconvénients de l’action Apple : ce qui pourrait faire décroitre le cours de l’action de l’entreprise à la pomme

Comme il n’existe pas d’avantages sans inconvénients, nous allons faire mention des points néfastes pouvant contribuer à la baisse du cours de l’action Apple. En le faisant, vous serez on ne peut plus regardant sur vos principales stratégies d’achat.

Ce que vous devez savoir, c’est le principal point faible d’Apple repose sur son absence dans les domaines professionnels. Dell et HP qui sont ses principaux concurrents battent Apple dans son secteur depuis de nombreuses années. L’autre inconvénient d’Apple se trouve au niveau son système commercial. L’entreprise souhaite renforcer la vente de ses produits en visant une interconnexion indispensable entre les produits Apple.

En effet, les produits Apple ont été fabriqués pour être compatibles avec plusieurs autres produits et application de la même marque. Les concurrents du groupe sont assez flexibles et permettent que leurs produits soient compatibles avec les produits de marque différente.

Principaux partenaires du groupe Apple

Si Apple est leader de son domaine d’activité, c’est surtout parce qu’il a signé des partenariats à long terme dans l’optique de renforcer ses offres. Parmi ses principaux partenaires, on compte Salesforce, Kering, Alibaba, etc.

Salesforces : ce groupe avec qui Apple a signé un accord de partenariat en 2018, est spécialisé dans le la communication multicanal. Ce partenariat a permis à Apple de renforcer son service client afin de mieux se positionner dans le secteur des entreprises. Il reviendra donc à Salesforces de prendre en charge le développement

Kering : c’est aussi en 2018 qu’Apple a signé son accord de partenariat avec cette entreprise. Le but de cet accord est de mettre en place une application qui s’adresse aux employés des boutiques du groupe. Ce partenariat permettra en effet à Apple de booster fortement sa position dans le secteur du très haut de gamme.

Alibaba : Alibaba et Apple noue ce partenariat en 2019. Il est important de rappeler qu’Apple réalise la majeure partie de son chiffre d’affaires en Chine. Ce chiffre pourrait chuter en raison de la guerre Etats-Unis/ Chine. Afin de venir à bout d’une éventuelle baisse, Apple entend contourner le Boycott des utilisateurs chinois,  ce qui lui permettra de maintenir son chiffre d’affaires en bonne posture.

Principaux concurrents

Parce que ses services sont répartis dans de nombreux secteurs du numériques, Apple fait face à une concurrence sans précédent. C’est donc en fonction des segments que nous avons pu établir la liste des concurrents du groupe à la pomme croqué. Pour le secteur des applications, Apple fait face à Lydia dont le fonctionnement ressemble fortement à celui d’App Store.

Dans le domaine des tablettes, les tablettes d’Apple sont concurrencées par ceux Toshiba, Samsung, Archos, Microsoft et HP, qui, sans conteste, est l’un des partenaires les plus sérieux à travers la tablette TouchPad. 

En plus des tablettes, l’entreprise se fait aussi concurrencer sur ses smartphones. On sait que le principal adversaire d’Apple à ce niveau est Samsung dont les fonctionnalités sont assez similaires à celles de la marque à la pomme. Huaweï évolue rapidement et il vaut mieux rester vigilant en ce qui le concerne.

Pour ce qui est des ordinateurs, la marque a la pomme a pour adversaires HP, Acer, Asus, Sony , Lenovo, etc. Par ailleurs, les concurrents d’Apple dans le segment de la musique est assez nombreux. Il s’agit notamment de Sony, Philips, Samsung, etc.

FAQ               

Comment acheter l’action Apple ?

Pour réaliser un investissement dans les actions Apple ou dans les CFD, vous devez simplement procéder à la création d’un compte chez le courtier en ligne de votre choix. Quel que soit le broker choisi, vous allez devoir accéder à Metatrader 5 pour spéculer sur le cours des actions Apple.

Pourquoi acheter les actions chez Apple ?

Si vous êtes un investisseur avec un profil Growth, vous pouvez vous pencher vers les actions Apple. Cependant, il faudra bien rester prudent en ce qui concerne la croissance future de ladite entreprise. En effet, 50,19% du chiffre d’affaires provient des smartphones.

Pourquoi l’action baisse ?

En général, une action baisse parce que l’entreprise connaît une situation financière ou managériale critique. Il note par exemple un cumul des pertes, un fort endettement, la dissolution des capitaux. Il va de soi qu’une action peut observer un recul sur les plateformes boursières même si les résultats financiers sont dans leurs plus beaux jours.